华夏优势价值一年持有混合A (013109.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理黄文倩基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8907元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% (7639 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优势价值一年持有混合C |
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华夏优势价值一年持有混合A(013109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-07-16 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-15 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-07-14 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-13 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-10 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-09 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-08 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-07-07 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-06 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-03 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-02 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-01 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-30 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-29 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-06-26 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-06-25 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-24 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-23 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-22 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-18 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-06-17 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-16 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-06-15 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-12 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-06-11 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-10 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-06-09 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-08 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-06-05 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-04 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-06-03 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-06-02 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-06-01 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-29 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-05-28 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-05-27 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-05-26 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-05-25 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-22 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-05-21 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-20 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-19 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-18 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-05-15 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-05-14 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-13 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-12 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-11 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-08 | 0.9409元 | 0.9409元 |