华夏优势价值一年持有混合A (013109.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9605元 (2025-12-26) 基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率77.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% (7437 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优势价值一年持有混合C |
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华夏优势价值一年持有混合A(013109) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 5,451.84万 | 5,533.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 5,472.79万 | 6,099.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 5,538.08万 | 6,212.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 5,618.95万 | 6,508.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 6,352.50万 | 6,752.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 6,016.41万 | 6,842.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,980.85万 | 7,300.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 7,147.20万 | 7,838.56万元 | -- |