华夏稳福六个月持有混合C (013102.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1078元 (2026-02-04) 基金经理吴凡管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (6228 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳福六个月持有混合A |
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华夏稳福六个月持有混合C(013102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-03 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-02 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-28 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-26 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-19 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-16 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-15 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-14 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-13 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-12 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-09 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-06 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-05 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-31 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-30 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-24 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-23 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-22 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-19 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-18 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-16 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-09 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-08 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-05 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-02 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-01 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-11-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-11-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |