华夏稳福六个月持有混合C (013102.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1028元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (6534 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳福六个月持有混合(013101) |
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华夏稳福六个月持有混合C(013102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-14 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-11 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-28 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-23 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-22 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-21 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-20 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-17 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-14 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-07 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-02 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-01 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-31 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-26 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-25 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-23 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-19 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-18 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-17 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-13 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-09 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-06 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-04 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |