华夏稳福六个月持有混合C (013102.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1078元 (2026-02-04) 基金经理吴凡管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (6228 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳福六个月持有混合A |
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华夏稳福六个月持有混合C(013102) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 8,838.57万 | 8,041.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 9,234.65万 | 8,446.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,787.25万 | 5,300.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,347.91万 | 5,875.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 7,519.70万 | 6,981.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8,385.09万 | 7,941.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 9,403.73万 | 9,062.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.08亿元 | -- |