摩根均衡优选混合C(013092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-02-13 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-02-12 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-02-11 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-02-10 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-02-09 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-02-06 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-02-05 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-02-04 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-02-03 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-02-02 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-01-30 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-01-29 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-01-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-27 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-01-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-01-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-01-22 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-01-21 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-01-20 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-01-19 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-01-16 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-01-15 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-01-14 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-01-13 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-01-12 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-01-09 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-01-08 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-01-07 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-01-06 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-01-05 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-12-31 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-12-30 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-12-29 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-12-26 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-12-25 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2025-12-24 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-23 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-12-22 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-12-19 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-12-18 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2025-12-17 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-12-16 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2025-12-15 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2025-12-12 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2025-12-11 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2025-12-10 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2025-12-09 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-12-08 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-12-05 | 0.8734元 | 0.8734元 |