摩根均衡优选混合C(013092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-09-10 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-09-09 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-09-08 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-09-07 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-09-04 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-09-03 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-09-02 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-09-01 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-08-31 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-28 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-08-27 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-26 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-25 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-24 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-08-21 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-20 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-19 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-13 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-12 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-11 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-08-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-06 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-05 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-04 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-03 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-07-31 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-07-30 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-29 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-28 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-27 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-24 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-22 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-21 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-20 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-17 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-16 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-14 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-10 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-07 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-06 | 1.0925元 | 1.0925元 |