摩根均衡优选混合C (013092.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理倪权生基金类型混合型成立日期2021-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1038元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (6487 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根均衡优选混合(013091) |
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摩根均衡优选混合C(013092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-09 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-08 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-02 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-01 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-29 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-27 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-22 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-18 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-15 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-11 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-07 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-29 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-27 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-21 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-20 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-10 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-09 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-04-08 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-04-07 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-04-03 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-04-02 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-04-01 | 0.9253元 | 0.9253元 |