摩根均衡优选混合C (013092.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理倪权生基金类型混合型成立日期2021-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0991元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6590 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根均衡优选混合(013091) |
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摩根均衡优选混合C(013092) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 2,827.48万 | 3,109.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 3,322.65万 | 3,670.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 3,431.36万 | 3,979.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 2,997.59万 | 4,578.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 3,281.47万 | 4,857.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 3,191.51万 | 5,000.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 3,585.16万 | 5,466.02万元 | -- |