摩根均衡优选混合C
(013092.jj ) 摩根基金管理(中国)有限公司
基金类型混合型成立日期2021-09-27总资产规模3,322.65万 (2025-12-31) 基金净值0.9636 (2026-02-13) 基金经理倪权生管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% (7771 / 9075)
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摩根均衡优选混合C(013092) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3.85亿85.15%
(其中) 股票3.85亿85.15%
2 银行存款及结算备付金6,127.09万13.56%
3 其他资产579.71万1.28%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计68.05%)
制造业2.46亿54.44%
金融业2,352.08万5.21%
采矿业1,838.06万4.07%
农、林、牧、渔业712.17万1.58%
交通运输、仓储和邮政业497.10万1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业400.90万0.89%
批发和零售业346.42万0.77%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计17.10%)
基础材料2,503.12万5.54%
消费者非必需品2,004.60万4.44%
信息技术1,345.66万2.98%
电信服务979.26万2.17%
金融740.48万1.64%
消费者常用品151.36万0.34%
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