中信保诚中证800有色指数（LOF）C (013081.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7989元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3282 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）(165520) 、中信保诚中证800有色指数（LOF）E |
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中信保诚中证800有色指数（LOF）C(013081) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.7989元 | 2.7989元 |
| 2026-06-04 | 2.8621元 | 2.8621元 |
| 2026-06-03 | 2.9554元 | 2.9554元 |
| 2026-06-02 | 2.9396元 | 2.9396元 |
| 2026-06-01 | 2.8538元 | 2.8538元 |
| 2026-05-29 | 2.8703元 | 2.8703元 |
| 2026-05-28 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-05-27 | 2.9375元 | 2.9375元 |
| 2026-05-26 | 3.0469元 | 3.0469元 |
| 2026-05-25 | 2.9567元 | 2.9567元 |
| 2026-05-22 | 2.9397元 | 2.9397元 |
| 2026-05-21 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-05-20 | 2.9024元 | 2.9024元 |
| 2026-05-19 | 2.8996元 | 2.8996元 |
| 2026-05-18 | 2.9349元 | 2.9349元 |
| 2026-05-15 | 2.9769元 | 2.9769元 |
| 2026-05-14 | 3.1053元 | 3.1053元 |
| 2026-05-13 | 3.2136元 | 3.2136元 |
| 2026-05-12 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2026-05-11 | 3.2157元 | 3.2157元 |
| 2026-05-08 | 3.2216元 | 3.2216元 |
| 2026-05-07 | 3.2232元 | 3.2232元 |
| 2026-05-06 | 3.2058元 | 3.2058元 |
| 2026-04-30 | 3.0871元 | 3.0871元 |
| 2026-04-29 | 3.1121元 | 3.1121元 |
| 2026-04-28 | 2.9893元 | 2.9893元 |
| 2026-04-27 | 3.0561元 | 3.0561元 |
| 2026-04-24 | 3.0886元 | 3.0886元 |
| 2026-04-23 | 3.0659元 | 3.0659元 |
| 2026-04-22 | 3.1794元 | 3.1794元 |
| 2026-04-21 | 3.1784元 | 3.1784元 |
| 2026-04-20 | 3.1746元 | 3.1746元 |
| 2026-04-17 | 3.1685元 | 3.1685元 |
| 2026-04-16 | 3.1726元 | 3.1726元 |
| 2026-04-15 | 3.0855元 | 3.0855元 |
| 2026-04-14 | 3.1268元 | 3.1268元 |
| 2026-04-13 | 3.0699元 | 3.0699元 |
| 2026-04-10 | 3.0655元 | 3.0655元 |
| 2026-04-09 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2026-04-08 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2026-04-07 | 2.9327元 | 2.9327元 |
| 2026-04-03 | 2.9107元 | 2.9107元 |
| 2026-04-02 | 2.9379元 | 2.9379元 |
| 2026-04-01 | 2.9897元 | 2.9897元 |
| 2026-03-31 | 2.9214元 | 2.9214元 |
| 2026-03-30 | 2.9591元 | 2.9591元 |
| 2026-03-27 | 2.9103元 | 2.9103元 |
| 2026-03-26 | 2.8407元 | 2.8407元 |
| 2026-03-25 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2026-03-24 | 2.8063元 | 2.8063元 |