中信保诚中证800有色指数（LOF）C (013081.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5590元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3430 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）(165520) 、中信保诚中证800有色指数（LOF）E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证800有色指数（LOF）C(013081) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-07-23 | 2.6817元 | 2.6817元 |
| 2026-07-22 | 2.6058元 | 2.6058元 |
| 2026-07-21 | 2.5309元 | 2.5309元 |
| 2026-07-20 | 2.4338元 | 2.4338元 |
| 2026-07-17 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-07-16 | 2.5304元 | 2.5304元 |
| 2026-07-15 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-07-14 | 2.5952元 | 2.5952元 |
| 2026-07-13 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2026-07-10 | 2.5625元 | 2.5625元 |
| 2026-07-09 | 2.5519元 | 2.5519元 |
| 2026-07-08 | 2.5669元 | 2.5669元 |
| 2026-07-07 | 2.6351元 | 2.6351元 |
| 2026-07-06 | 2.7116元 | 2.7116元 |
| 2026-07-03 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-07-02 | 2.7162元 | 2.7162元 |
| 2026-07-01 | 2.6946元 | 2.6946元 |
| 2026-06-30 | 2.6952元 | 2.6952元 |
| 2026-06-29 | 2.7141元 | 2.7141元 |
| 2026-06-26 | 2.6719元 | 2.6719元 |
| 2026-06-25 | 2.7873元 | 2.7873元 |
| 2026-06-24 | 2.8623元 | 2.8623元 |
| 2026-06-23 | 2.8542元 | 2.8542元 |
| 2026-06-22 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-06-18 | 2.9521元 | 2.9521元 |
| 2026-06-17 | 2.9499元 | 2.9499元 |
| 2026-06-16 | 2.9601元 | 2.9601元 |
| 2026-06-15 | 2.9726元 | 2.9726元 |
| 2026-06-12 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-06-11 | 2.7276元 | 2.7276元 |
| 2026-06-10 | 2.6818元 | 2.6818元 |
| 2026-06-09 | 2.7192元 | 2.7192元 |
| 2026-06-08 | 2.6469元 | 2.6469元 |
| 2026-06-05 | 2.7989元 | 2.7989元 |
| 2026-06-04 | 2.8621元 | 2.8621元 |
| 2026-06-03 | 2.9554元 | 2.9554元 |
| 2026-06-02 | 2.9396元 | 2.9396元 |
| 2026-06-01 | 2.8538元 | 2.8538元 |
| 2026-05-29 | 2.8703元 | 2.8703元 |
| 2026-05-28 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-05-27 | 2.9375元 | 2.9375元 |
| 2026-05-26 | 3.0469元 | 3.0469元 |
| 2026-05-25 | 2.9567元 | 2.9567元 |
| 2026-05-22 | 2.9397元 | 2.9397元 |
| 2026-05-21 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-05-20 | 2.9024元 | 2.9024元 |
| 2026-05-19 | 2.8996元 | 2.8996元 |
| 2026-05-18 | 2.9349元 | 2.9349元 |
| 2026-05-15 | 2.9769元 | 2.9769元 |