中信保诚中证800有色指数（LOF）C (013081.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9769元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (3135 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）(165520) 、中信保诚中证800有色指数（LOF）E |
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中信保诚中证800有色指数（LOF）C(013081) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.70% | 1.30% | 16.76万 | 9,029.97元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 18.45万 | 4,486.51元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 20.80万 | 4,185.08元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.99% | 0.01% | 24.09万 | 4,220.50元 | -- |