中信保诚中证800有色指数（LOF）C (013081.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4147元 (2026-03-05) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (2169 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）A 、中信保诚中证800有色指数（LOF）E |
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中信保诚中证800有色指数（LOF）C(013081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 3.4147元 | 3.4147元 |
| 2026-03-04 | 3.4363元 | 3.4363元 |
| 2026-03-03 | 3.4530元 | 3.4530元 |
| 2026-03-02 | 3.6316元 | 3.6316元 |
| 2026-02-27 | 3.5142元 | 3.5142元 |
| 2026-02-26 | 3.4053元 | 3.4053元 |
| 2026-02-25 | 3.4315元 | 3.4315元 |
| 2026-02-24 | 3.3207元 | 3.3207元 |
| 2026-02-13 | 3.2265元 | 3.2265元 |
| 2026-02-12 | 3.3373元 | 3.3373元 |
| 2026-02-11 | 3.3137元 | 3.3137元 |
| 2026-02-10 | 3.2327元 | 3.2327元 |
| 2026-02-09 | 3.2312元 | 3.2312元 |
| 2026-02-06 | 3.1657元 | 3.1657元 |
| 2026-02-05 | 3.1535元 | 3.1535元 |
| 2026-02-04 | 3.2985元 | 3.2985元 |
| 2026-02-03 | 3.2848元 | 3.2848元 |
| 2026-02-02 | 3.1924元 | 3.1924元 |
| 2026-01-30 | 3.4477元 | 3.4477元 |
| 2026-01-29 | 3.7238元 | 3.7238元 |
| 2026-01-28 | 3.6598元 | 3.6598元 |
| 2026-01-27 | 3.4634元 | 3.4634元 |
| 2026-01-26 | 3.4799元 | 3.4799元 |
| 2026-01-23 | 3.3235元 | 3.3235元 |
| 2026-01-22 | 3.2493元 | 3.2493元 |
| 2026-01-21 | 3.2735元 | 3.2735元 |
| 2026-01-20 | 3.1893元 | 3.1893元 |
| 2026-01-19 | 3.1819元 | 3.1819元 |
| 2026-01-16 | 3.1793元 | 3.1793元 |
| 2026-01-15 | 3.2136元 | 3.2136元 |
| 2026-01-14 | 3.1701元 | 3.1701元 |
| 2026-01-13 | 3.1509元 | 3.1509元 |
| 2026-01-12 | 3.1237元 | 3.1237元 |
| 2026-01-09 | 3.0854元 | 3.0854元 |
| 2026-01-08 | 2.9977元 | 2.9977元 |
| 2026-01-07 | 3.0481元 | 3.0481元 |
| 2026-01-06 | 3.0281元 | 3.0281元 |
| 2026-01-05 | 2.9055元 | 2.9055元 |
| 2025-12-31 | 2.8316元 | 2.8316元 |
| 2025-12-30 | 2.8034元 | 2.8034元 |
| 2025-12-29 | 2.7554元 | 2.7554元 |
| 2025-12-26 | 2.8138元 | 2.8138元 |
| 2025-12-25 | 2.7276元 | 2.7276元 |
| 2025-12-24 | 2.7518元 | 2.7518元 |
| 2025-12-23 | 2.7398元 | 2.7398元 |
| 2025-12-22 | 2.7249元 | 2.7249元 |
| 2025-12-19 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2025-12-18 | 2.6166元 | 2.6166元 |
| 2025-12-17 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2025-12-16 | 2.5444元 | 2.5444元 |