中信保诚中证800有色指数（LOF）C (013081.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7470元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3432 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）(165520) 、中信保诚中证800有色指数（LOF）E |
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中信保诚中证800有色指数（LOF）C(013081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-07-02 | 2.7162元 | 2.7162元 |
| 2026-07-01 | 2.6946元 | 2.6946元 |
| 2026-06-30 | 2.6952元 | 2.6952元 |
| 2026-06-29 | 2.7141元 | 2.7141元 |
| 2026-06-26 | 2.6719元 | 2.6719元 |
| 2026-06-25 | 2.7873元 | 2.7873元 |
| 2026-06-24 | 2.8623元 | 2.8623元 |
| 2026-06-23 | 2.8542元 | 2.8542元 |
| 2026-06-22 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-06-18 | 2.9521元 | 2.9521元 |
| 2026-06-17 | 2.9499元 | 2.9499元 |
| 2026-06-16 | 2.9601元 | 2.9601元 |
| 2026-06-15 | 2.9726元 | 2.9726元 |
| 2026-06-12 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-06-11 | 2.7276元 | 2.7276元 |
| 2026-06-10 | 2.6818元 | 2.6818元 |
| 2026-06-09 | 2.7192元 | 2.7192元 |
| 2026-06-08 | 2.6469元 | 2.6469元 |
| 2026-06-05 | 2.7989元 | 2.7989元 |
| 2026-06-04 | 2.8621元 | 2.8621元 |
| 2026-06-03 | 2.9554元 | 2.9554元 |
| 2026-06-02 | 2.9396元 | 2.9396元 |
| 2026-06-01 | 2.8538元 | 2.8538元 |
| 2026-05-29 | 2.8703元 | 2.8703元 |
| 2026-05-28 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-05-27 | 2.9375元 | 2.9375元 |
| 2026-05-26 | 3.0469元 | 3.0469元 |
| 2026-05-25 | 2.9567元 | 2.9567元 |
| 2026-05-22 | 2.9397元 | 2.9397元 |
| 2026-05-21 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-05-20 | 2.9024元 | 2.9024元 |
| 2026-05-19 | 2.8996元 | 2.8996元 |
| 2026-05-18 | 2.9349元 | 2.9349元 |
| 2026-05-15 | 2.9769元 | 2.9769元 |
| 2026-05-14 | 3.1053元 | 3.1053元 |
| 2026-05-13 | 3.2136元 | 3.2136元 |
| 2026-05-12 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2026-05-11 | 3.2157元 | 3.2157元 |
| 2026-05-08 | 3.2216元 | 3.2216元 |
| 2026-05-07 | 3.2232元 | 3.2232元 |
| 2026-05-06 | 3.2058元 | 3.2058元 |
| 2026-04-30 | 3.0871元 | 3.0871元 |
| 2026-04-29 | 3.1121元 | 3.1121元 |
| 2026-04-28 | 2.9893元 | 2.9893元 |
| 2026-04-27 | 3.0561元 | 3.0561元 |
| 2026-04-24 | 3.0886元 | 3.0886元 |
| 2026-04-23 | 3.0659元 | 3.0659元 |
| 2026-04-22 | 3.1794元 | 3.1794元 |
| 2026-04-21 | 3.1784元 | 3.1784元 |