中信保诚中证800有色指数（LOF）C (013081.jj ) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4801元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (3305 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）A 、中信保诚中证800有色指数（LOF）E |
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中信保诚中证800有色指数（LOF）C(013081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.4801元 | 2.4801元 |
| 2026-10-12 | 2.4692元 | 2.4692元 |
| 2026-10-09 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-10-08 | 2.4752元 | 2.4752元 |
| 2026-09-30 | 2.5027元 | 2.5027元 |
| 2026-09-29 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-09-28 | 2.4581元 | 2.4581元 |
| 2026-09-24 | 2.5466元 | 2.5466元 |
| 2026-09-23 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2026-09-22 | 2.6581元 | 2.6581元 |
| 2026-09-21 | 2.6532元 | 2.6532元 |
| 2026-09-18 | 2.6587元 | 2.6587元 |
| 2026-09-17 | 2.6266元 | 2.6266元 |
| 2026-09-16 | 2.6951元 | 2.6951元 |
| 2026-09-15 | 2.6575元 | 2.6575元 |
| 2026-09-14 | 2.6786元 | 2.6786元 |
| 2026-09-11 | 2.6957元 | 2.6957元 |
| 2026-09-10 | 2.8004元 | 2.8004元 |
| 2026-09-09 | 2.8304元 | 2.8304元 |
| 2026-09-08 | 2.7894元 | 2.7894元 |
| 2026-09-07 | 2.7493元 | 2.7493元 |
| 2026-09-04 | 2.7658元 | 2.7658元 |
| 2026-09-03 | 2.8018元 | 2.8018元 |
| 2026-09-02 | 2.7712元 | 2.7712元 |
| 2026-09-01 | 2.8328元 | 2.8328元 |
| 2026-08-31 | 2.8609元 | 2.8609元 |
| 2026-08-28 | 2.9012元 | 2.9012元 |
| 2026-08-27 | 2.8857元 | 2.8857元 |
| 2026-08-26 | 2.8451元 | 2.8451元 |
| 2026-08-25 | 2.7927元 | 2.7927元 |
| 2026-08-24 | 2.8634元 | 2.8634元 |
| 2026-08-21 | 2.8564元 | 2.8564元 |
| 2026-08-20 | 2.7795元 | 2.7795元 |
| 2026-08-19 | 2.7488元 | 2.7488元 |
| 2026-08-18 | 2.8269元 | 2.8269元 |
| 2026-08-17 | 2.8425元 | 2.8425元 |
| 2026-08-14 | 2.7687元 | 2.7687元 |
| 2026-08-13 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-08-12 | 2.8358元 | 2.8358元 |
| 2026-08-11 | 2.8087元 | 2.8087元 |
| 2026-08-10 | 2.9417元 | 2.9417元 |
| 2026-08-07 | 2.8914元 | 2.8914元 |
| 2026-08-06 | 2.8094元 | 2.8094元 |
| 2026-08-05 | 2.7915元 | 2.7915元 |
| 2026-08-04 | 2.6616元 | 2.6616元 |
| 2026-08-03 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-07-31 | 2.6529元 | 2.6529元 |
| 2026-07-30 | 2.6043元 | 2.6043元 |
| 2026-07-29 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-07-28 | 2.5747元 | 2.5747元 |