中信保诚中证800有色指数（LOF）C (013081.jj ) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7927元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (3024 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）A 、中信保诚中证800有色指数（LOF）E |
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中信保诚中证800有色指数（LOF）C(013081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2.7927元 | 2.7927元 |
| 2026-08-24 | 2.8634元 | 2.8634元 |
| 2026-08-21 | 2.8564元 | 2.8564元 |
| 2026-08-20 | 2.7795元 | 2.7795元 |
| 2026-08-19 | 2.7488元 | 2.7488元 |
| 2026-08-18 | 2.8269元 | 2.8269元 |
| 2026-08-17 | 2.8425元 | 2.8425元 |
| 2026-08-14 | 2.7687元 | 2.7687元 |
| 2026-08-13 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-08-12 | 2.8358元 | 2.8358元 |
| 2026-08-11 | 2.8087元 | 2.8087元 |
| 2026-08-10 | 2.9417元 | 2.9417元 |
| 2026-08-07 | 2.8914元 | 2.8914元 |
| 2026-08-06 | 2.8094元 | 2.8094元 |
| 2026-08-05 | 2.7915元 | 2.7915元 |
| 2026-08-04 | 2.6616元 | 2.6616元 |
| 2026-08-03 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-07-31 | 2.6529元 | 2.6529元 |
| 2026-07-30 | 2.6043元 | 2.6043元 |
| 2026-07-29 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-07-28 | 2.5747元 | 2.5747元 |
| 2026-07-27 | 2.6191元 | 2.6191元 |
| 2026-07-24 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-07-23 | 2.6817元 | 2.6817元 |
| 2026-07-22 | 2.6058元 | 2.6058元 |
| 2026-07-21 | 2.5309元 | 2.5309元 |
| 2026-07-20 | 2.4338元 | 2.4338元 |
| 2026-07-17 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-07-16 | 2.5304元 | 2.5304元 |
| 2026-07-15 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-07-14 | 2.5952元 | 2.5952元 |
| 2026-07-13 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2026-07-10 | 2.5625元 | 2.5625元 |
| 2026-07-09 | 2.5519元 | 2.5519元 |
| 2026-07-08 | 2.5669元 | 2.5669元 |
| 2026-07-07 | 2.6351元 | 2.6351元 |
| 2026-07-06 | 2.7116元 | 2.7116元 |
| 2026-07-03 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-07-02 | 2.7162元 | 2.7162元 |
| 2026-07-01 | 2.6946元 | 2.6946元 |
| 2026-06-30 | 2.6952元 | 2.6952元 |
| 2026-06-29 | 2.7141元 | 2.7141元 |
| 2026-06-26 | 2.6719元 | 2.6719元 |
| 2026-06-25 | 2.7873元 | 2.7873元 |
| 2026-06-24 | 2.8623元 | 2.8623元 |
| 2026-06-23 | 2.8542元 | 2.8542元 |
| 2026-06-22 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-06-18 | 2.9521元 | 2.9521元 |
| 2026-06-17 | 2.9499元 | 2.9499元 |
| 2026-06-16 | 2.9601元 | 2.9601元 |