中信保诚中证800有色指数（LOF）C (013081.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2305元 (2026-03-13) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (2414 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）A 、中信保诚中证800有色指数（LOF）E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证800有色指数（LOF）C(013081) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.83元 | 3.42亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.46元 | 1.91亿 | 7,743.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 1.11亿 | 6,543.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 1.21亿 | 7,485.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 1.32亿 | 8,957.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 1.58亿 | 9,673.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 1.31亿 | 8,841.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.43亿 | 9,306.49万元 | -- |