中信保诚中证800医药指数（LOF）C (013080.jj ) 800医药 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0347元 (2026-07-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-5.15% (5187 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800医药指数（LOF）(165519) 、中信保诚中证800医药指数（LOF）E |
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中信保诚中证800医药指数（LOF）C(013080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-09 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-08 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-07 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-06 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-02 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-01 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-30 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-29 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-26 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-25 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-24 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-23 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-06-22 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-18 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-17 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-16 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-15 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-06-12 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-06-11 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-06-10 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-06-09 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-06-08 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-06-05 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-06-04 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-06-03 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-06-02 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-01 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-05-29 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-28 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-05-27 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-05-26 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-05-25 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-05-22 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-21 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-20 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-05-19 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-05-18 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-05-15 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-14 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-08 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-06 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |