中信保诚中证800医药指数（LOF）C (013080.jj ) 800医药 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0159元 (2025-12-12) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-6.24% (5142 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800医药指数（LOF）A 、中信保诚中证800医药指数（LOF）E |
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中信保诚中证800医药指数（LOF）C(013080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-10 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-05 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-11-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-11-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-11-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-11-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-11-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-11-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-17 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-14 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-11-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-11-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-11-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-11-07 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-05 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-11-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-10-31 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-10-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-10-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-10-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-10-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-10-24 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-10-23 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-10-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-10-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-10-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-10-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-10-16 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-10-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-10-14 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-10-13 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-10-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-10-09 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-09-30 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-09-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-09-26 | 1.0929元 | 1.0929元 |