中信保诚中证800医药指数（LOF）C (013080.jj ) 800医药 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0159元 (2025-12-12) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-6.24% (5142 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800医药指数（LOF）A 、中信保诚中证800医药指数（LOF）E |
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中信保诚中证800医药指数（LOF）C(013080) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,749.50万 | 1,567.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1,535.82万 | 1,653.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1,504.73万 | 1,682.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1,395.88万 | 1,610.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,594.32万 | 1,710.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,402.49万 | 1,822.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,552.81万 | 1,840.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2,256.16万 | 2,331.22万元 | -- |