中信保诚中证800医药指数（LOF）C (013080.jj ) 800医药 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0755元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.31% (5260 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800医药指数（LOF）A 、中信保诚中证800医药指数（LOF）E |
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中信保诚中证800医药指数（LOF）C(013080) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.96元 | 1,596.89万 | 1,658.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 1,472.08万 | 1,500.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 1,349.15万 | 1,363.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,749.50万 | 1,567.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1,535.82万 | 1,653.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1,504.73万 | 1,682.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1,395.88万 | 1,610.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,594.32万 | 1,710.46万元 | -- |