中信保诚中证800医药指数（LOF）C (013080.jj ) 800医药 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9641元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-6.73% (5530 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800医药指数（LOF）(165519) 、中信保诚中证800医药指数（LOF）E |
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中信保诚中证800医药指数（LOF）C(013080) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.98% | 0.02% | 3.55万 | 4,061.90元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 4.13万 | 5,592.03元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.98% | 0.02% | 4.38万 | 4,936.13元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.97% | 0.03% | 4.89万 | 3,635.89元 | -- |