中信保诚中证800医药指数（LOF）C (013080.jj ) 800医药 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0375元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.87% (5135 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800医药指数（LOF）A 、中信保诚中证800医药指数（LOF）E |
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中信保诚中证800医药指数（LOF）C(013080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-10-08 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-09-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-09-29 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-09-28 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-09-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-09-23 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-09-22 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-09-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-09-18 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-09-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-09-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-09-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-09-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-09-11 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-09-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-09-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-09-08 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-09-07 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-09-04 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-09-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-09-02 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-09-01 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-31 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-24 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-17 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-14 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-10 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-07 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-05 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-31 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |