中信保诚中证800医药指数（LOF）C (013080.jj ) 800医药 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0755元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.31% (5260 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800医药指数（LOF）A 、中信保诚中证800医药指数（LOF）E |
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中信保诚中证800医药指数（LOF）C(013080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-17 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-14 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-10 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-07 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-05 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-31 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-22 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-17 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-09 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-08 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-07 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-06 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-02 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-01 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-30 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-29 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-26 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-25 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-24 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-23 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-06-22 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-18 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-17 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-16 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-15 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-06-12 | 0.9043元 | 0.9043元 |