中信保诚中证800医药指数（LOF）C (013080.jj ) 800医药 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9043元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-7.87% (5451 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800医药指数（LOF）(165519) 、中信保诚中证800医药指数（LOF）E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证800医药指数（LOF）C(013080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-06-11 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-06-10 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-06-09 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-06-08 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-06-05 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-06-04 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-06-03 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-06-02 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-01 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-05-29 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-28 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-05-27 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-05-26 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-05-25 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-05-22 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-21 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-20 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-05-19 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-05-18 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-05-15 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-14 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-08 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-06 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-27 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-24 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-23 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-22 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-21 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-08 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-02 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-01 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-31 | 0.9813元 | 0.9813元 |