方正富邦策略轮动混合C(013079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-08-25 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-24 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-08-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-20 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-19 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-17 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-12 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-11 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-10 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-07 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-08-06 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-08-05 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-08-04 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-08-03 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-07-31 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-30 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-07-29 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-07-28 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-07-27 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-24 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-23 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-07-22 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-20 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-07-17 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-16 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-13 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-10 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-09 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-07 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-06 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-02 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-01 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-30 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-29 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-26 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-25 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-24 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-23 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-18 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-17 | 1.1716元 | 1.1716元 |