方正富邦策略轮动混合C (013079.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1397元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (6006 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦策略轮动混合(013078) |
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方正富邦策略轮动混合C(013079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-06 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-02 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-01 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-30 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-29 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-26 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-25 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-24 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-23 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-18 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-17 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-16 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-15 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-12 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-11 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-09 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-08 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-05 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-04 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-02 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-01 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-29 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-28 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-26 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-25 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-22 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-19 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-18 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-15 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-07 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-06 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-29 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-27 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-04-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |