方正富邦策略轮动混合C (013079.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0945元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6636 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦策略轮动混合(013078) |
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方正富邦策略轮动混合C(013079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-15 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-07 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-06 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-29 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-27 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-04-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-22 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-21 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-20 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-04-17 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-16 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-15 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-04-14 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-13 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-10 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-04-09 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-04-08 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-07 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-04-03 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-04-02 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-04-01 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-03-31 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-03-30 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-03-27 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-03-26 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-03-25 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-03-24 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-03-23 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-03-20 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-03-19 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-03-18 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-03-17 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-03-16 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-03-13 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-12 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-11 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-03-10 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-03-09 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-03-06 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-03-05 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-03-04 | 0.8886元 | 0.8886元 |