方正富邦策略轮动混合C (013079.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1138元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6466 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦策略轮动混合(013078) |
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方正富邦策略轮动混合C(013079) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.83元 | 1,390.94万 | 1,684.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 1,877.28万 | 2,084.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 1,980.44万 | 2,198.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 2,821.39万 | 3,311.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 2,999.91万 | 3,618.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 3,220.07万 | 3,865.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 3,853.71万 | 4,557.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 3,853.74万 | 5,064.72万元 | -- |