博时双月享60天滚动持有债券C (013069.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1319元 (2025-12-31) 基金经理郭思洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3820 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双月享60天滚动持有债券A |
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博时双月享60天滚动持有债券C(013069) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 60.22亿 | 53.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 27.77亿 | 24.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 58.99亿 | 52.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 14.63亿 | 13.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 8.22亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.21亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 1.56亿元 | -- |