博时双月享60天滚动持有债券C (013069.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1346元 (2026-03-02) 基金经理郭思洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4083 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双月享60天滚动持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时双月享60天滚动持有债券C(013069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-26 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-02-25 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-02-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-12 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-02-11 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-10 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-05 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-02 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-30 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-29 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-27 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-26 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-23 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-21 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-20 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-19 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-16 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-15 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-14 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-12 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-09 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-08 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-07 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-06 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-05 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-31 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-30 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-29 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-26 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-25 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-23 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-22 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-17 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-16 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-15 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-11 | 1.1308元 | 1.1308元 |