博时双月享60天滚动持有债券C (013069.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1314元 (2025-12-24) 基金经理郭思洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3861 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双月享60天滚动持有债券A |
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博时双月享60天滚动持有债券C(013069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 575.36万元 | 0.20% | 143.84万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 293.97万元 | 0.20% | 73.49万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 94.03万元 | 0.20% | 23.51万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 137.50万元 | 0.20% | 34.38万元 | 0.05% |