博时双月享60天滚动持有债券A (013068.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1448元 (2026-02-27) 基金经理郭思洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3413 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双月享60天滚动持有债券C |
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博时双月享60天滚动持有债券A(013068) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 9.49亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 11.50亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 13.64亿 | 12.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 14.76亿 | 13.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 17.35亿 | 15.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 12.13亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 12.05亿 | 10.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.62亿 | 6.03亿元 | -- |