博时双月享60天滚动持有债券A (013068.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1560元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3523 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双月享60天滚动持有债券C |
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博时双月享60天滚动持有债券A(013068) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.68亿 | 93.94% |
| (其中) 债券 | 32.68亿 | 93.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 4.05% |
| 3 | 其他资产 | 6,973.62万 | 2.00% |
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