博时双月享60天滚动持有债券A (013068.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1448元 (2026-02-27) 基金经理郭思洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3413 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双月享60天滚动持有债券C |
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博时双月享60天滚动持有债券A(013068) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.16亿 | 98.56% |
| (其中) 债券 | 36.16亿 | 98.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,264.87万 | 1.16% |
| 3 | 其他资产 | 1,029.45万 | 0.28% |
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