博时双月享60天滚动持有债券A (013068.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1411元 (2025-12-19) 基金经理郭思洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3192 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双月享60天滚动持有债券C |
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博时双月享60天滚动持有债券A(013068) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 67.31亿 | 90.70% |
| (其中) 债券 | 67.31亿 | 90.70% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.28亿 | 8.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,802.52万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 2,389.85万 | 0.32% |
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