博时双月享60天滚动持有债券A (013068.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1408元 (2025-12-17) 基金经理郭思洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3163 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双月享60天滚动持有债券C |
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博时双月享60天滚动持有债券A(013068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-16 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-11 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-09 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-08 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-05 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-04 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-03 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-02 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-01 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-28 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-11-26 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-25 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-24 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-21 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-11-20 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-19 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-11-18 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-17 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-11-14 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-11-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-11-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-11-11 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-11-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-07 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-11-06 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-11-05 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-04 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-11-03 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-10-31 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-10-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-10-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-10-28 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-10-27 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-10-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-10-23 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-10-22 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-10-21 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-10-20 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-10-17 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-10-16 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-10-15 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-10-14 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-10-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-10-10 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-10-09 | 1.1373元 | 1.1373元 |