博时双月享60天滚动持有债券A (013068.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1503元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3532 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双月享60天滚动持有债券C |
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博时双月享60天滚动持有债券A(013068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-08 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-07 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-06 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-30 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-29 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-28 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-24 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-23 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-22 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-21 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-20 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-17 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-14 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-10 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-09 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-07 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-03 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-02 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-01 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-31 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-30 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-27 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-26 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-25 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-20 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-19 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-18 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-17 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-16 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-13 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-11 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-10 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-09 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-06 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-05 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-04 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-03 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-02 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-02-27 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-02-26 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-02-25 | 1.1446元 | 1.1446元 |