国泰利泽90天滚动持有中短债债券C (013066.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1352元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4436 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利泽90天滚动持有中短债债券(013065) |
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国泰利泽90天滚动持有中短债债券C(013066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-04 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-02 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-01 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-29 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-28 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-26 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-25 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-22 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-20 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-19 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-14 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-13 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-08 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-06 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-30 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-29 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-27 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-23 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-22 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-21 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-20 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-17 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-16 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-15 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-14 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-09 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-08 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-07 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-03 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-02 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-01 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-31 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-30 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-27 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-26 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |