国泰利泽90天滚动持有中短债债券C (013066.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1296元 (2026-02-13) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4203 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A |
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国泰利泽90天滚动持有中短债债券C(013066) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% |
| 2025 | 0.04% | 0.02% | 0.25% | 0.19% | 0.16% | 0.14% | 0.11% | 0.07% | 0.09% | 0.20% | 0.10% | 0.12% | 1.49% |
| 2024 | 0.35% | 0.35% | 0.18% | 0.28% | 0.24% | 0.18% | 0.19% | 0.08% | 0.03% | 0.18% | 0.28% | 0.30% | 2.68% |
| 2023 | 0.44% | 0.45% | 0.52% | 0.34% | 0.38% | 0.23% | 0.28% | 0.36% | 0.05% | 0.15% | 0.24% | 0.32% | 3.82% |
| 2022 | 0.36% | 0.29% | 0.36% | 0.47% | 0.43% | 0.16% | 0.38% | 0.28% | 0.12% | 0.17% | -0.18% | -0.08% | 2.79% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.23% | 0.63% | 0.32% | -- |