国泰利泽90天滚动持有中短债债券C (013066.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1296元 (2026-02-13) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4203 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A |
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国泰利泽90天滚动持有中短债债券C(013066) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 73.46亿 | 65.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 66.66亿 | 59.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 31.37亿 | 28.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 36.84亿 | 33.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 36.81亿 | 33.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 45.31亿 | 41.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 47.85亿 | 43.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.01亿 | 34.82亿元 | -- |