国泰利泽90天滚动持有中短债债券C(013066) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 44.31亿 | 39.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 48.00亿 | 42.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 73.46亿 | 65.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 66.66亿 | 59.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 31.37亿 | 28.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 36.84亿 | 33.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 36.81亿 | 33.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 45.31亿 | 41.09亿元 | -- |