兴业能源革新股票C (013050.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理邹慧基金类型股票型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9965元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (4696 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业能源革新股票(013049) |
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兴业能源革新股票C(013050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-11 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-10 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-09 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-08 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-02 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-25 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-22 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-20 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-19 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-18 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-14 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-13 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-12 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-11 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-07 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-06 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-30 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-29 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-27 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-24 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-22 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-20 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-15 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-09 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-07 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-03 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-02 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-04-01 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-31 | 0.9627元 | 0.9627元 |