兴业能源革新股票C (013050.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理邹慧基金类型股票型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1676元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (4447 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业能源革新股票(013049) |
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兴业能源革新股票C(013050) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 1.60亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2.64亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.89亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 2.21亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 2.36亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 2.38亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2.50亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2.37亿 | 3.69亿元 | -- |