兴业能源革新股票C (013050.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理邹慧基金类型股票型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8036元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-4.37% (5046 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业能源革新股票(013049) |
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兴业能源革新股票C(013050) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-07-23 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-22 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-07-21 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-07-20 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-07-17 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-07-16 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-07-15 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-07-14 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-07-13 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-07-10 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-09 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-08 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-07-07 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-06 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-01 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-29 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-26 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-22 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-18 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-12 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-11 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-10 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-09 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-08 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-02 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-25 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-22 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-20 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-19 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-18 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |