富国品质生活混合C(013047) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 5,757.53万 | 4,564.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.42元 | 9,416.64万 | 6,630.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.59元 | 2.13亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.85元 | 3.67亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 2.28亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 3.94亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 2.89亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 3.88亿 | 2.38亿元 | -- |