富国品质生活混合C(013047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-03-12 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-03-11 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-03-10 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-09 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-03-06 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-03-05 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-03-04 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-03-03 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-03-02 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-02-27 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-02-26 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-02-25 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-02-24 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-02-13 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-02-12 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-02-11 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-02-10 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-02-09 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-02-06 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-02-05 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-02-04 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-02-03 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-02-02 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-01-30 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-01-29 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-01-28 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-01-27 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-01-26 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-01-23 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-01-22 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-01-21 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-01-20 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-01-19 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-01-16 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-01-15 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-01-14 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-01-13 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-01-12 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-01-09 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-01-08 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-01-07 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-01-06 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-01-05 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2025-12-31 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2025-12-30 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2025-12-29 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2025-12-26 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2025-12-25 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2025-12-24 | 1.6146元 | 1.6146元 |