富国品质生活混合C(013047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-09-10 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-09-09 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-09-08 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-09-07 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-09-04 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-09-03 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-09-02 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-09-01 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-08-31 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-08-28 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-08-27 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-08-26 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-08-25 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-08-24 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-08-21 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-08-20 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-08-19 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-08-18 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-08-17 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-08-14 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-08-13 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-08-12 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-08-11 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-08-10 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-08-07 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-08-06 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-08-05 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-04 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-08-03 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-07-31 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-07-30 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-07-29 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-07-28 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-27 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-07-24 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-07-23 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-22 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-21 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-07-20 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-07-17 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-16 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-07-15 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-14 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-13 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-10 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-09 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-08 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-07 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-06 | 1.2946元 | 1.2946元 |