富国品质生活混合C (013047.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王园园基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2739元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率-10.61% (9015 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国品质生活混合(006179) |
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富国品质生活混合C(013047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-06 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-07-03 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-07-02 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-01 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-30 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-29 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-26 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-25 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-24 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-23 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-22 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-18 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-17 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-16 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-15 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-12 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-11 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-10 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-09 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-06-08 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-05 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-04 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-03 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-06-02 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-06-01 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-29 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-28 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-05-27 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-26 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-25 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-05-22 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-21 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-05-20 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-05-19 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-18 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-05-15 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-05-14 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-05-13 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-05-12 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-11 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-05-08 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-05-07 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-06 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-30 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-29 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-04-28 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-04-27 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-04-24 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-04-23 | 1.4425元 | 1.4425元 |