富国品质生活混合C (013047.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王园园基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2710元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率-10.64% (8992 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国品质生活混合(006179) |
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富国品质生活混合C(013047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |