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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
富国品质生活混合C
(013047.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
王园园
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-16
总资产规模
9,416.64万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2739
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
-10.61%
(9015 / 9328)
相关基金:
主从基金:
富国品质生活混合(006179)
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富国品质生活混合C(013047) - 历史资产组合