富国国家安全主题混合C (013044.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理董治国基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1770元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (7754 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国家安全主题混合(001268) |
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富国国家安全主题混合C(013044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-15 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-11 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-05 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-04 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-03 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-02 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-01 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-29 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-28 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-27 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-26 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-25 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-22 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-21 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-20 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-19 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-18 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-05-15 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-14 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-13 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-12 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-11 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-08 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-05-07 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-06 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-30 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-29 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-28 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-27 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-24 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-23 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-22 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-21 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-20 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-17 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-16 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-15 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-14 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-13 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-10 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-09 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-07 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-03 | 1.0900元 | 1.0900元 |