富国国家安全主题混合C (013044.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1990元 (2026-02-13) 基金经理董治国管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7688 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国家安全主题混合A |
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富国国家安全主题混合C(013044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-02-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-02-11 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-10 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-02-09 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-02-06 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-05 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-02-04 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-02-03 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-02-02 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-30 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-01-29 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-28 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-01-27 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-26 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-23 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-01-22 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-21 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-20 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-19 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-01-16 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-15 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-14 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-13 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-01-12 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-01-09 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-01-08 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-06 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-01-05 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-31 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-30 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-29 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-25 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-22 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-16 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-15 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-11 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-09 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-08 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-04 | 0.9110元 | 0.9110元 |