富国国家安全主题混合C (013044.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理董治国基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2820元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (7204 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国家安全主题混合(001268) |
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富国国家安全主题混合C(013044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-29 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-28 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-27 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-24 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-23 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-22 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-21 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-20 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-17 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-16 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-15 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-14 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-13 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-10 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-09 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-07 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-03 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-01 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-31 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-30 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-19 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-18 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-17 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-12 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-11 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-10 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-09 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-06 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-05 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-04 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-03 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-02 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-02-27 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-02-26 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-02-25 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-02-24 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-02-13 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-02-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-02-11 | 1.2040元 | 1.2040元 |