富国国家安全主题混合C (013044.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1990元 (2026-02-13) 基金经理董治国管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7688 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国家安全主题混合A |
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富国国家安全主题混合C(013044) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.50亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 5,238.64万 | 5,807.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 6,783.18万 | 8,457.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 6,897.37万 | 9,283.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 755.34万 | 1,015.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 786.67万 | 1,058.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 728.24万 | 1,067.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 726.83万 | 1,067.30万元 | -- |