鹏扬景浦一年持有混合A (013041.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望王经瑞基金类型混合型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1414元 (2026-10-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-09-09) 持仓换手率13.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4855 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景浦一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景浦一年持有混合A(013041) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 9,010.78万 | 8,059.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1.04亿 | 9,150.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.26亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.39亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.71亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.87亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.13亿 | 1.99亿元 | -- |