鹏扬景浦一年持有混合A (013041.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望王经瑞基金类型混合型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1429元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-09-09) 持仓换手率13.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4837 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景浦一年持有混合C |
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鹏扬景浦一年持有混合A(013041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 39.32万元 | 0.70% | 11.24万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 126.24万元 | 0.70% | 36.07万元 | 0.20% |
| 2025-12-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-09-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 71.02万元 | 0.70% | 20.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 274.20万元 | 0.70% | 78.34万元 | 0.20% |