鹏扬景浦一年持有混合A (013041.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望王经瑞基金类型混合型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1429元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-09-09) 持仓换手率13.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4837 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景浦一年持有混合C |
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鹏扬景浦一年持有混合A(013041) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,366.00万 | 11.26% |
| (其中) 股票 | 1,366.00万 | 11.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,212.91万 | 75.98% |
| (其中) 债券 | 9,212.91万 | 75.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 711.82万 | 5.87% |
| 4 | 其他资产 | 835.36万 | 6.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 577.92万 | 4.77% |
| 采矿业 | 92.77万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.03万 | 0.46% |
| 房地产业 | 35.29万 | 0.29% |
| 金融业 | 15.98万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.85%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 187.12万 | 1.54% |
| D 能源 | 153.55万 | 1.27% |
| B 消费者非必需品 | 94.43万 | 0.78% |
| K 房地产 | 70.62万 | 0.58% |
| J 公用事业 | 43.56万 | 0.36% |
| F 医疗保健 | 38.24万 | 0.32% |
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