鹏扬景浦一年持有混合A (013041.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1439元 (2026-03-13) 基金经理李人望王经瑞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-30) 持仓换手率19.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (5742 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景浦一年持有混合C |
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鹏扬景浦一年持有混合A(013041) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,045.25万 | 14.94% |
| (其中) 股票 | 2,045.25万 | 14.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.09亿 | 79.62% |
| (其中) 债券 | 1.09亿 | 79.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 571.57万 | 4.17% |
| 4 | 其他资产 | 173.15万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 866.58万 | 6.33% |
| 采矿业 | 216.04万 | 1.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.03%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 236.77万 | 1.73% |
| D 能源 | 209.70万 | 1.53% |
| F 医疗保健 | 152.78万 | 1.12% |
| B 消费者非必需品 | 119.43万 | 0.87% |
| G 工业 | 87.90万 | 0.64% |
| J 公用事业 | 83.13万 | 0.61% |
| K 房地产 | 72.91万 | 0.53% |
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