鹏扬景浦一年持有混合A (013041.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望王经瑞基金类型混合型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1183元 (2026-06-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率32.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (6439 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景浦一年持有混合C |
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鹏扬景浦一年持有混合A(013041) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,667.70万 | 11.96% |
| (其中) 股票 | 1,667.70万 | 11.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,041.69万 | 64.82% |
| (其中) 债券 | 9,041.69万 | 64.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,050.04万 | 7.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 252.27万 | 1.81% |
| 5 | 其他资产 | 1,937.00万 | 13.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 700.20万 | 5.02% |
| 采矿业 | 120.74万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.15万 | 0.32% |
| 金融业 | 17.69万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.63%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 216.49万 | 1.55% |
| D 能源 | 215.09万 | 1.54% |
| B 消费者非必需品 | 119.59万 | 0.86% |
| F 医疗保健 | 88.31万 | 0.63% |
| K 房地产 | 87.33万 | 0.63% |
| J 公用事业 | 49.78万 | 0.36% |
| G 工业 | 8.32万 | 0.06% |
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