鹏扬景浦一年持有混合A (013041.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1439元 (2026-03-13) 基金经理李人望王经瑞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-30) 持仓换手率19.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (5742 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景浦一年持有混合C |
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鹏扬景浦一年持有混合A(013041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-12 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-11 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-10 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-06 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-05 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-04 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-03 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-02 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-27 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-02-26 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-12 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-11 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-06 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-02-04 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-03 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-02-02 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-30 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-29 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-28 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-27 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-26 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-22 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-20 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-19 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-16 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-14 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-13 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-09 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-07 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-06 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-05 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-31 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-30 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-29 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-25 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |