鹏扬景浦一年持有混合A (013041.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望王经瑞基金类型混合型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1315元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率32.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (6001 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景浦一年持有混合C |
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鹏扬景浦一年持有混合A(013041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-09 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-08 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-05 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-02 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-01 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-29 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-27 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-26 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-25 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-21 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-19 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-18 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-14 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-13 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-12 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-11 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-08 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-07 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-06 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-30 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-29 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-28 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-27 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-24 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-23 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-22 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-21 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-20 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-15 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-14 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-10 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-07 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-03 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-02 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-01 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-31 | 1.1372元 | 1.1372元 |