鹏扬景浦一年持有混合A (013041.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望王经瑞基金类型混合型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1454元 (2026-07-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率32.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5379 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景浦一年持有混合C |
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鹏扬景浦一年持有混合A(013041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-30 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-29 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-28 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-23 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-22 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-21 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-20 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-16 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-15 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-14 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-13 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-10 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-07 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-06 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-02 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-01 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-30 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-29 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-25 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-24 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-22 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-17 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-15 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-09 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-08 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-05 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-02 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-01 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-29 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-27 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-26 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-25 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |