鹏扬景浦一年持有混合A (013041.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李人望王经瑞基金类型混合型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1414元 (2026-10-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-09-09) 持仓换手率13.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4918 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景浦一年持有混合C |
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鹏扬景浦一年持有混合A(013041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-10-14 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-10-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-10-12 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-10-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-10-08 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-09-30 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-29 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-09-28 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-09-24 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-09-23 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-09-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-09-21 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-09-18 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-09-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-16 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-15 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-09-14 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-09-11 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-09-10 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-09-09 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-09-08 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-09-07 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-09-04 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-09-03 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-09-02 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-09-01 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-31 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-28 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-25 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-24 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-21 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-20 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-19 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-18 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-08-17 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-11 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-08-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-07 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-06 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-05 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-04 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-31 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-30 | 1.1466元 | 1.1466元 |