华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C (013014.jj ) CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6908元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-7.36% (5452 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接(013013) 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证新能源汽车ETF(515030) |
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C(013014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-07-09 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-07-08 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-07-07 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-07-06 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-07-03 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-07-02 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-07-01 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-06-30 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-06-29 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-06-26 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-06-25 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-06-24 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-06-23 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-06-22 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-06-18 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-06-17 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-16 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-06-15 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-06-12 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-06-11 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-06-10 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-06-09 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-06-08 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-06-05 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-06-04 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-06-03 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-06-02 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-06-01 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-05-29 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-05-28 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-05-27 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-05-26 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-05-25 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-05-22 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-05-21 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-05-20 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-05-19 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-05-18 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-05-15 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-05-14 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-05-13 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-05-12 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-11 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-05-08 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-05-07 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-05-06 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-04-30 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-04-29 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-04-28 | 0.8336元 | 0.8336元 |