华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C (013014.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5852元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.98% (5594 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证新能源汽车ETF |
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C(013014) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.27万元 | 0.50% | 1.65万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 8.27万元 | 0.50% | 1.65万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.47万元 | 0.50% | 4,949.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.47万元 | 0.50% | 4,949.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.26万元 | 0.50% | 1.05万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.26万元 | 0.50% | 1.05万元 | 0.10% |