华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C (013014.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5611元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.71% (5466 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证新能源汽车ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C(013014) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.76元 | 1.36亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.76元 | 1.98亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.77元 | 4.91亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 2.79亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.53元 | 7,582.75万 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 8,135.97万 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 9,126.58万 | 1.81亿元 | -- |