华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C (013014.jj ) CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7381元 (2025-12-12) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.88% (5184 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证新能源汽车ETF |
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C(013014) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.45亿 | 83.33% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,471.70万 | 12.11% |
| 3 | 其他资产 | 2,435.35万 | 4.56% |
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