广发盛泽一年持有期混合C (013001.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7615元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率14.55% (1631 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发盛泽一年持有期混合(013000) |
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广发盛泽一年持有期混合C(013001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-05-28 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-05-27 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-05-26 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-05-25 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-05-22 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-05-21 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-05-20 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-05-19 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-05-18 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-05-15 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-05-14 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-05-13 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-05-12 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-05-11 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-05-08 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-05-07 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-05-06 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-30 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-29 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-04-28 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-04-27 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-04-24 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-23 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-04-22 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-04-21 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-20 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-17 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-04-16 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-15 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-14 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-04-13 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-04-10 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-04-09 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-04-08 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-04-07 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-04-03 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-04-02 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-01 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-03-31 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-03-30 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-03-27 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-03-26 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-03-25 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-24 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-03-23 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-20 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-03-19 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-03-18 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-03-17 | 1.4154元 | 1.4154元 |