广发盛泽一年持有期混合C (013001.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1041元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率19.27% (1269 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发盛泽一年持有期混合(013000) |
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广发盛泽一年持有期混合C(013001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-06-17 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-06-16 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-06-15 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-06-12 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-06-11 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-06-10 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-06-09 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-06-08 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-06-05 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-06-04 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-06-03 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-06-02 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-06-01 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-05-29 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-05-28 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-05-27 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-05-26 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-05-25 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-05-22 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-05-21 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-05-20 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-05-19 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-05-18 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-05-15 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-05-14 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-05-13 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-05-12 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-05-11 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-05-08 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-05-07 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-05-06 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-30 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-29 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-04-28 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-04-27 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-04-24 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-23 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-04-22 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-04-21 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-20 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-17 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-04-16 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-15 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-14 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-04-13 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-04-10 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-04-09 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-04-08 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-04-07 | 1.3592元 | 1.3592元 |