广发盛泽一年持有期混合C (013001.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6253元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (1665 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发盛泽一年持有期混合(013000) |
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广发盛泽一年持有期混合C(013001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-07-23 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-07-22 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-07-21 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-07-20 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-07-17 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-07-16 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-07-15 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-07-14 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-07-13 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-07-10 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-07-09 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-07-08 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2026-07-07 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-07-06 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-07-03 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-07-02 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-07-01 | 2.3387元 | 2.3387元 |
| 2026-06-30 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-06-29 | 2.3354元 | 2.3354元 |
| 2026-06-26 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2026-06-25 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-06-24 | 2.2256元 | 2.2256元 |
| 2026-06-23 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2026-06-22 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-06-18 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-06-17 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-06-16 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-06-15 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-06-12 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-06-11 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-06-10 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-06-09 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-06-08 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-06-05 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-06-04 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-06-03 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-06-02 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-06-01 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-05-29 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-05-28 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-05-27 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-05-26 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-05-25 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-05-22 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-05-21 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-05-20 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-05-19 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-05-18 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-05-15 | 1.6676元 | 1.6676元 |