广发盛泽一年持有期混合C (013001.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4951元 (2026-01-20) 基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2305 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发盛泽一年持有期混合A |
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广发盛泽一年持有期混合C(013001) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.55元 | 702.05万 | 453.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 688.97万 | 679.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 762.52万 | 741.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 886.73万 | 925.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1,096.10万 | 1,162.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 975.43万 | 1,258.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,044.02万 | 1,338.66万元 | -- |