广发盛泽一年持有期混合C (013001.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0911元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率18.81% (1123 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发盛泽一年持有期混合(013000) |
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广发盛泽一年持有期混合C(013001) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.36元 | 949.86万 | 700.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 849.98万 | 574.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 702.05万 | 453.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 688.97万 | 679.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 762.52万 | 741.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 886.73万 | 925.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1,096.10万 | 1,162.97万元 | -- |