广发盛泽一年持有期混合A (013000.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1274元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率19.29% (1042 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发盛泽一年持有期混合C |
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广发盛泽一年持有期混合A(013000) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-07-09 | 2.2632元 | 2.2632元 |
| 2026-07-08 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-07-07 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-07-06 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-07-03 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-07-02 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-07-01 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-06-30 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2026-06-29 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2026-06-26 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-06-25 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-06-24 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-06-23 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-06-22 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-06-18 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-06-17 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2026-06-16 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-06-15 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-06-12 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-06-11 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-06-10 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-06-09 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-06-08 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-06-05 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-06-04 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-06-03 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-06-02 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-06-01 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-29 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-05-28 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-05-27 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-05-26 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-05-25 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-05-22 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-05-21 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-05-20 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-05-19 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-05-18 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-05-15 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-05-14 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-05-13 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-05-12 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-05-11 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-05-08 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-05-07 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-05-06 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-04-30 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-04-29 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-04-28 | 1.5535元 | 1.5535元 |